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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 12 691.00 | 5 687.00 | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 129 619.00 | 98 355.00 | 31 263.00 | 129 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 437.00 | 29 823.00 | 11 613.00 | 41 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 789.00 | 143 721.00 | 98 067.00 | 241 789.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 390.00 | 284 593.00 | 212 797.00 | 497 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 448.00 | | 459 448.00 | 459 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 328.00 | 24 936.00 | 1 368 391.00 | 1 393 328.00 |
BZ Autres créances | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 978.00 | | 511 978.00 | 511 978.00 |
CF Disponibilités | 935 829.00 | | 935 829.00 | 935 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 140.00 | 24 936.00 | 3 449 203.00 | 3 474 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 531.00 | 309 529.00 | 3 662 001.00 | 3 971 531.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 308.00 | 1 165 308.00 | | 1 165 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
DG Autres réserves | 146 739.00 | 110 193.00 | | 146 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 427.00 | 786 517.00 | | 684 427.00 |
DK Provisions réglementées | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 062.00 | 2 341 607.00 | | 2 276 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 356.00 | 14 151.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 051.00 | 1 130 310.00 | | 1 056 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 380.00 | 338 415.00 | | 256 380.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 4 752.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 938.00 | 1 487 629.00 | | 1 336 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 001.00 | 3 829 236.00 | | 3 662 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 581.00 | 1 473 477.00 | | 1 313 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 373.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 051.00 | 1 056 051.00 | | 1 056 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 404.00 | | | 1 363 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 822.00 | 1 557 347.00 | 16 475.00 | 1 573 822.00 |
VW T.V.A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 582.00 | 1 313 582.00 | | 1 313 582.00 |