| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 10 617.00 | 1 600.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 788.00 | 20 467.00 | 15 321.00 | 35 788.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 170.00 | 20 467.00 | 60 703.00 | 81 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 390.00 | 1 208.00 | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982.00 | 1 182.00 | | -1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 48 898.00 | 50 879.00 | | 48 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 2 056.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 8 059.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 4 122.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 609.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 806.00 | 14 846.00 | | 11 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 703.00 | 65 725.00 | | 60 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 676.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 676.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -676.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 927.00 | 154 334.00 | | 136 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 909.00 | 153 152.00 | | 138 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982.00 | 1 182.00 | | -1 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 605.00 | | 19 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 605.00 | | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |