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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 722.00 | 63 110.00 | 38 612.00 | 101 722.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 524.00 | 63 110.00 | 43 414.00 | 106 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
060 Stock marchandises | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
110 Total général Actif | 141 898.00 | 63 110.00 | 78 788.00 | 141 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 487.00 | 18 993.00 | | 23 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 640.00 | 118 345.00 | | 117 640.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | 5 976.00 | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 052.00 | 143 314.00 | | 143 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 422.00 | 13 035.00 | | 19 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 039.00 | -975.00 | | -3 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 245.00 | 6 679.00 | | 7 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 025.00 | 535.00 | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 31 107.00 | 27 307.00 | | 31 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 209.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 814.00 | 71 828.00 | | 73 814.00 |
252 Charges sociales | 4 974.00 | 4 612.00 | | 4 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 452.00 | 8 254.00 | | 8 452.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 220.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 336.00 | 132 705.00 | | 142 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716.00 | 10 609.00 | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 669.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 166.00 | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 819.00 | 9 774.00 | | 1 819.00 |