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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 6 005.00 | 1 746.00 | 7 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 388.00 | 216 611.00 | 153 777.00 | 370 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 824.00 | 223 700.00 | 156 123.00 | 379 824.00 |
BT Marchandises | 132 637.00 | | 132 637.00 | 132 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BZ Autres créances | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CF Disponibilités | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 780.00 | | 665 780.00 | 665 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 605.00 | 223 700.00 | 821 904.00 | 1 045 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 030.00 | 274 030.00 | | 274 030.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 33 517.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 428 165.00 | 411 421.00 | | 428 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 197.00 | 82 055.00 | | 73 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 481.00 | | 5 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 937.00 | 297 087.00 | | 203 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 847.00 | 108 682.00 | | 69 847.00 |
EA Autres dettes | | 23 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 738.00 | 511 515.00 | | 393 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 904.00 | 922 936.00 | | 821 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 900.00 | | 70 493.00 | 362 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 568.00 | 379 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 7 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 960.00 | 371 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 540.00 | | 69 893.00 | 352 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 600.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 589.00 | 53 934.00 | 42 823.00 | 212 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 2 578.00 | 1 708.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 453.00 | 51 356.00 | 41 115.00 | 207 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 197.00 | 30 289.00 | 42 908.00 | 73 197.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 320.00 | 183 320.00 | | 183 320.00 |
VW T.V.A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 739.00 | 350 831.00 | 42 908.00 | 393 739.00 |