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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 681.00 | 116 522.00 | 9 159.00 | 125 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 37 717.00 | 16 545.00 | 54 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 730.00 | 156 166.00 | 73 563.00 | 229 730.00 |
BT Marchandises | 94 862.00 | 3 158.00 | 91 704.00 | 94 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 126.00 | 829.00 | 115 297.00 | 116 126.00 |
BZ Autres créances | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 758.00 | 3 987.00 | 516 771.00 | 520 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 489.00 | 160 154.00 | 590 335.00 | 750 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 335.00 | | | 590 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 287.00 | | 644.00 | 230 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 229 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 179 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 502.00 | | 644.00 | 180 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 710.00 | 9 656.00 | 1 200.00 | 147 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 783.00 | 9 656.00 | 1 200.00 | 145 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 280.00 | 13 839.00 | 4 441.00 | 18 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VP Divers | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 921.00 | 134 863.00 | 58.00 | 134 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 484.00 | 155 043.00 | 4 441.00 | 159 484.00 |