| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 2 318.00 | 53 287.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 14 146.00 | 156 450.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 770.00 | 97.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 661.00 | 115 900.00 | 13 761.00 | 129 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 819.00 | 134 134.00 | 763 686.00 | 897 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 850.00 | 134 134.00 | 874 716.00 | 1 008 850.00 |
CU Autres participations | 540 075.00 | | 540 075.00 | 540 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 659 846.00 | 920 365.00 | | 659 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 687.00 | 39 481.00 | | -29 687.00 |
DL TOTAL (I) | 857 253.00 | 1 186 941.00 | | 857 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 1 008.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 1 951.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463.00 | 5 959.00 | | 17 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 716.00 | 1 192 899.00 | | 874 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | 26 000.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 26 000.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 589.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 11 130.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 18 719.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 7 281.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509.00 | 95 187.00 | | 9 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 196.00 | 55 707.00 | | 39 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 687.00 | 39 481.00 | | -29 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 839.00 | | | 897 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 540 090.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 897 819.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | | 357 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 110.00 | | | 540 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 336.00 | 14 798.00 | | 119 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 336.00 | 14 798.00 | | 119 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |