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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 8 585.00 | 5 776.00 | 2 809.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 335.00 | 18 437.00 | 14 898.00 | 33 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 11 500.00 | 2 803.00 | 14 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 981.00 | 37 821.00 | 74 160.00 | 111 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 875.00 | 9 926.00 | 363 949.00 | 373 875.00 |
BN En cours de production de biens | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 656.00 | 53 082.00 | 759 574.00 | 812 656.00 |
BZ Autres créances | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
CF Disponibilités | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 480.00 | 63 008.00 | 1 630 472.00 | 1 693 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 461.00 | 100 829.00 | 1 704 632.00 | 1 805 461.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 549 188.00 | 485 083.00 | | 549 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 844.00 | 64 104.00 | | 253 844.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 884 800.00 | 630 956.00 | | 884 800.00 |
DP Provisions pour risques | 6 183.00 | 90 586.00 | | 6 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 183.00 | 90 586.00 | | 6 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 243.00 | 20 040.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 612.00 | 318 945.00 | | 291 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 880.00 | 519 872.00 | | 465 880.00 |
EA Autres dettes | 46 914.00 | 101 964.00 | | 46 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 649.00 | 975 660.00 | | 813 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 632.00 | 1 697 203.00 | | 1 704 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 607.00 | | 3 041 607.00 | 3 041 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 607.00 | | 3 041 607.00 | 3 041 607.00 |
FM Production stockée | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 2 644.00 | | 7 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 557.00 | 20 824.00 | | 29 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 373.00 | 23 468.00 | | 44 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 107.00 | 6 206.00 | | 65 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 188.00 | 35 763.00 | | 66 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 815.00 | -12 294.00 | | -21 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 680.00 | 3 552 178.00 | | 3 210 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 836.00 | 3 488 074.00 | | 2 956 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 844.00 | 64 104.00 | | 253 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 956.00 | | 10 603.00 | 139 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 578.00 | 111 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 578.00 | 56 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 198.00 | | 10 603.00 | 84 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 478.00 | 5 841.00 | 37 498.00 | 69 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 5 841.00 | 37 498.00 | 67 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 586.00 | 5 879.00 | 90 283.00 | 90 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 7 901.00 | 3 175.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 50 569.00 | 2 904.00 | 391.00 | 50 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 769.00 | 10 805.00 | 3 566.00 | 55 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 705.00 | 16 684.00 | 93 849.00 | 149 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 685.00 | 64 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 735 733.00 | 735 733.00 | | 735 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
VI Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 412.00 | 1 048 112.00 | 300.00 | 1 048 412.00 |
VW T.V.A. | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 406.00 | 804 406.00 | | 804 406.00 |