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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 556.00 | 2 265 556.00 | | 2 265 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 287.00 | 295 844.00 | 113 443.00 | 409 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 167.00 | 3 547 189.00 | 177 978.00 | 3 725 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 113.00 | 19 562.00 | 792 551.00 | 812 113.00 |
BZ Autres créances | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 846.00 | | 162 846.00 | 162 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 275.00 | 19 562.00 | 1 211 713.00 | 1 231 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 442.00 | 3 566 751.00 | 1 389 691.00 | 4 956 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -404 634.00 | -41 236.00 | | -404 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 095.00 | -363 398.00 | | -1 263 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 918.00 | -350 823.00 | | -1 613 918.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 558.00 | 35 694.00 | | 33 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 558.00 | 55 694.00 | | 36 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 918.00 | 1 211 717.00 | | 1 868 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 247.00 | 322 285.00 | | 391 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 544.00 | 1 007 744.00 | | 706 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 052.00 | 2 541 747.00 | | 2 967 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 691.00 | 2 246 618.00 | | 1 389 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 072 208.00 | -4 129.00 | 4 068 079.00 | 4 072 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 208.00 | -4 129.00 | 4 068 079.00 | 4 072 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 249.00 | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 249.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 731.00 | 51.00 | | 28 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 731.00 | 51.00 | | 28 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 579.00 | 198.00 | | -26 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 856.00 | 4 964 016.00 | | 4 154 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 951.00 | 5 327 415.00 | | 5 417 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263 095.00 | -363 398.00 | | -1 263 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 339.00 | | 14 828.00 | 3 710 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 377.00 | | 12 910.00 | 396 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 616.00 | | 1 918.00 | 62 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 565.00 | 23 067.00 | | 1 258 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 777.00 | 23 067.00 | | 272 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 694.00 | 4 975.00 | 24 111.00 | 55 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 556.00 | | | 2 265 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 118.00 | | | 2 285 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 812.00 | 4 975.00 | 24 111.00 | 2 340 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 24 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 247.00 | 391 247.00 | | 391 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 991.00 | 250 991.00 | | 250 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 618.00 | 261 618.00 | | 261 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UX Autres créances clients | 812 113.00 | 812 113.00 | | 812 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VC Groupe et associés | 143 881.00 | 143 881.00 | | 143 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 916.00 | 1 868 916.00 | | 1 868 916.00 |
VP Divers | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 041.00 | 1 259 041.00 | | 1 259 041.00 |
VW T.V.A. | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 709.00 | 2 966 709.00 | | 2 966 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |