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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 101 231.00 | 2 746.00 | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 458.00 | 38 528.00 | 21 930.00 | 60 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 162.00 | 63 367.00 | 49 794.00 | 113 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 633.00 | 203 243.00 | 1 717 390.00 | 1 920 633.00 |
BT Marchandises | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 554.00 | | 348 554.00 | 348 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 188.00 | 203 243.00 | 2 065 944.00 | 2 269 188.00 |
CU Autres participations | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 856 089.00 | | | 856 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 307.00 | | | 1 422 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | | | 223 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 637.00 | | | 643 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 944.00 | | | 2 065 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 906.00 | | | 541 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 051.00 | | 28 583.00 | 1 892 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 013.00 | | 28 583.00 | 249 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 266.00 | 15 977.00 | | 187 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 149.00 | 15 977.00 | | 187 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 694.00 | 229 963.00 | 101 731.00 | 331 694.00 |
VI Groupe et associés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 841.00 | 129 892.00 | 949.00 | 130 841.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 637.00 | 541 906.00 | 101 731.00 | 643 637.00 |