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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 197.00 | 2 168.00 | 12 028.00 | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 099.00 | 269 344.00 | 99 754.00 | 369 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 040.00 | 274 768.00 | 428 271.00 | 703 040.00 |
BT Marchandises | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 581.00 | 11 316.00 | 59 264.00 | 70 581.00 |
BZ Autres créances | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 956.00 | 11 316.00 | 802 640.00 | 813 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 997.00 | 286 085.00 | 1 230 911.00 | 1 516 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
DL TOTAL (I) | 460 537.00 | | | 460 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 576.00 | | | 112 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 911.00 | | | 1 230 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 880.00 | | 2 437 880.00 | 2 437 880.00 |
FG Production vendue services | 420 355.00 | | 420 355.00 | 420 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 235.00 | | 2 858 235.00 | 2 858 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 367.00 | | | 2 897 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 987.00 | | | 2 683 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 731.00 | | 59 309.00 | 643 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 255.00 | | | 300 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | | 58 959.00 | 324 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | 350.00 | 19 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 355.00 | 39 412.00 | | 235 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 176.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 277.00 | 39 236.00 | | 232 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 576.00 | 30 154.00 | 82 423.00 | 112 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VP Divers | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 630.00 | 235 208.00 | 82 423.00 | 317 630.00 |