| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 1 495.00 | 3 482.00 | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 147 314.00 | 146 487.00 | 827.00 | 147 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 291.00 | 1 428 588.00 | 607 703.00 | 2 036 291.00 |
BF Prêts | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 157.00 | 1 643 982.00 | 805 175.00 | 2 449 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 224.00 | 29 945.00 | 272 279.00 | 302 224.00 |
CF Disponibilités | 1 028 968.00 | | 1 028 968.00 | 1 028 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 564.00 | 29 945.00 | 1 625 619.00 | 1 655 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 722.00 | 1 673 927.00 | 2 430 795.00 | 4 104 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 309.00 | 1 350 725.00 | | 1 294 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 899.00 | 393 584.00 | | 430 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 007.00 | 1 753 109.00 | | 1 734 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 486.00 | 457 405.00 | | 493 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 40 734.00 | | 86 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 635.00 | 116 957.00 | | 116 635.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 787.00 | 615 113.00 | | 696 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 795.00 | 2 368 222.00 | | 2 430 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 129.00 | 286 916.00 | | 360 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 820.00 | 14 351.00 | 2 173 171.00 | 2 158 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 820.00 | 14 351.00 | 2 173 171.00 | 2 158 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 349.00 | |
GE Autres charges | | | 15 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | 35 839.00 | | 9 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 958.00 | 13 812.00 | | 12 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 335.00 | 45 000.00 | | 59 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 335.00 | 45 000.00 | | 59 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 135.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | 499.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 634.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 662.00 | 44 366.00 | | 56 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 979.00 | 170 969.00 | | 157 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 291.00 | 2 170 897.00 | | 2 244 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 392.00 | 1 777 313.00 | | 1 813 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 899.00 | 393 584.00 | | 430 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 606.00 | 157 081.00 | | 115 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 588.00 | | 316 001.00 | 2 149 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 2 449 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 194 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 2 251 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 905.00 | | 3 672.00 | 196 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 983.00 | | 310 865.00 | 1 950 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 464.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 250.00 | 200 349.00 | 14 618.00 | 1 458 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 190.00 | 5 600.00 | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 345.00 | 200 159.00 | 9 018.00 | 1 451 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 29 945.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 29 945.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 29 945.00 | 7.00 | 7.00 |
UG ‐ Financières | | 29 945.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
UP Prêts | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 361.00 | 212 361.00 | | 212 361.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 326.00 | 156 668.00 | 301 152.00 | 493 326.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 580.00 | 318 580.00 | | 318 580.00 |
VW T.V.A. | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 787.00 | 360 129.00 | 301 152.00 | 696 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 150.00 | 17 965.00 | | 22 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | 9 516.00 | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 574 978.00 | 601 953.00 | | 574 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 832.00 | 28 824.00 | | 28 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 577.00 | 234 247.00 | | 170 577.00 |
YT Sous‐traitance | 57 096.00 | 48 909.00 | | 57 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 150.00 | 17 965.00 | | 22 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 165.00 | 207 502.00 | | 228 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 339.00 | 112 148.00 | | 114 339.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 551.00 | 689 202.00 | | 673 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |