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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 12 575.00 | 4 035.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 544.00 | 142 896.00 | 20 648.00 | 163 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 30 239.00 | 8 229.00 | 38 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 905.00 | 185 710.00 | 291 196.00 | 476 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 688.00 | 2 273.00 | 107 414.00 | 109 688.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 948.00 | 2 273.00 | 116 675.00 | 118 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 853.00 | 187 983.00 | 407 871.00 | 595 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 543.00 | 85 780.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 70 044.00 | 124 282.00 | | 70 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 734.00 | 81 108.00 | | 102 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 847.00 | 53 772.00 | | 102 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 635.00 | 60 317.00 | | 73 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | 65 026.00 | | 58 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 752.00 | | |
EA Autres dettes | 330.00 | 408.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 827.00 | 262 383.00 | | 337 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 871.00 | 386 665.00 | | 407 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 589.00 | | 719 589.00 | 719 589.00 |
FG Production vendue services | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 225.00 | | 737 225.00 | 737 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 2 000.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 2 000.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | 44 930.00 | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 980.00 | 752 170.00 | | 741 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 437.00 | 666 390.00 | | 710 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 543.00 | 85 780.00 | | 31 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | 14 569.00 | | 37 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 734.00 | 90 324.00 | 12 410.00 | 102 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 605.00 | 113 402.00 | 5 203.00 | 118 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 826.00 | 325 416.00 | 12 410.00 | 337 826.00 |