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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 950.00 | 180.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 60 169.00 | 559.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 27 585.00 | 2 312.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 762.00 | 88 706.00 | 9 056.00 | 97 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 270 523.00 | | 270 523.00 | 270 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 484.00 | | 448 484.00 | 448 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 247.00 | 88 706.00 | 457 541.00 | 546 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 300 378.00 | | | 300 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 541.00 | | | 457 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 554.00 | | 486 554.00 | 486 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 554.00 | | 486 554.00 | 486 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 565.00 | | | 495 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 726.00 | | | 461 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 236.00 | | 527.00 | 97 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | 527.00 | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 521.00 | 2 185.00 | | 86 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 347.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | 1 838.00 | | 85 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 552.00 | 99 796.00 | 39 756.00 | 139 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
VP Divers | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 187.00 | 175 183.00 | 6 004.00 | 181 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 162.00 | 117 406.00 | 39 756.00 | 157 162.00 |