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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 40 067.00 | 12 518.00 | 52 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 042.00 | 41 022.00 | 102 020.00 | 143 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 894.00 | 41 022.00 | 385 873.00 | 426 894.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 231.00 | 5 192.00 | | 5 231.00 |
DG Autres réserves | 60 732.00 | 59 990.00 | | 60 732.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | 781.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 132 947.00 | 132 316.00 | | 132 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | 7 802.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 22 410.00 | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 780.00 | 364 848.00 | | 225 780.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 966.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 925.00 | 396 027.00 | | 252 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 873.00 | 528 343.00 | | 385 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 922.00 | | 1 138 922.00 | 1 138 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 922.00 | | 1 138 922.00 | 1 138 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 2 167.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 2 167.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -1 987.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | -390.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 249.00 | 1 074 942.00 | | 1 148 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 617.00 | 1 074 161.00 | | 1 147 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632.00 | 781.00 | | 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 445.00 | 6 786.00 | | 4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 623.00 | | 5 418.00 | 137 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 167.00 | | 5 418.00 | 47 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 353.00 | 3 669.00 | | 37 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 398.00 | 3 669.00 | | 36 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 480.00 | 3 340.00 | 1 140.00 | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 084.00 | 212 203.00 | 5 881.00 | 218 084.00 |
VW T.V.A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 925.00 | 251 785.00 | 1 140.00 | 252 925.00 |