| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 63 332.00 | 31 810.00 | 31 521.00 | 63 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 717.00 | 140 605.00 | 15 111.00 | 155 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 120.00 | 191 151.00 | 129 969.00 | 321 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 352.00 | 366 217.00 | 186 135.00 | 552 352.00 |
BT Marchandises | 1 889 578.00 | 267 898.00 | 1 621 680.00 | 1 889 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 624.00 | 154 260.00 | 1 058 363.00 | 1 212 624.00 |
BZ Autres créances | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 670 306.00 | | 670 306.00 | 670 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 489.00 | 422 158.00 | 3 722 330.00 | 4 144 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 841.00 | 788 376.00 | 3 908 465.00 | 4 696 841.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 155 350.00 | 1 992 068.00 | | 2 155 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 026.00 | 163 282.00 | | 138 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10 078.00 | 5 193.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 454.00 | 2 710 543.00 | | 2 853 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 985.00 | 812 866.00 | | 594 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 996.00 | 162 179.00 | | 248 996.00 |
EA Autres dettes | 211 029.00 | 5 376.00 | | 211 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 010.00 | 980 422.00 | | 1 055 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 465.00 | 3 690 966.00 | | 3 908 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 010.00 | 980 422.00 | | 1 055 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 301 954.00 | | 6 301 954.00 | 6 301 954.00 |
FG Production vendue services | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 978.00 | | 6 400 978.00 | 6 400 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 309.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 982.00 | 12 210.00 | | 13 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 34 653.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 833.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 5 278.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 47 765.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 6 161.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292.00 | 4 335.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 17 999.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 510.00 | 29 765.00 | | -4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 181.00 | 64 415.00 | | 55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 430 109.00 | 6 116 097.00 | | 6 430 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 083.00 | 5 952 814.00 | | 6 292 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 026.00 | 163 282.00 | | 138 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 181.00 | | 28 485.00 | 541 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 314.00 | 552 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 540 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 633.00 | | 28 485.00 | 529 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 204.00 | 41 326.00 | 17 314.00 | 342 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 554.00 | 41 326.00 | 17 314.00 | 339 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 193.00 | 5 292.00 | 407.00 | 5 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 863.00 | 83 035.00 | | 184 863.00 |
6T Sur comptes clients | 113 388.00 | 49 274.00 | 8 401.00 | 113 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 251.00 | 132 309.00 | 8 401.00 | 298 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 444.00 | 137 601.00 | 8 809.00 | 303 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 309.00 | 8 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 292.00 | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 985.00 | 594 985.00 | | 594 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 877.00 | 1 040 877.00 | | 1 040 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
VB T. V. A. | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VI Groupe et associés | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 604.00 | 1 334 604.00 | | 1 334 604.00 |
VW T.V.A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 010.00 | 1 055 010.00 | | 1 055 010.00 |