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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 823.00 | 1 015.00 | 808.00 | 1 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 974.00 | 101 517.00 | 61 458.00 | 162 974.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 607.00 | 102 532.00 | 63 075.00 | 165 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 748.00 | | 239 748.00 | 239 748.00 |
072 Créances – Autres | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
084 Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 507.00 | | 395 507.00 | 395 507.00 |
110 Total général Actif | 561 114.00 | 102 532.00 | 458 582.00 | 561 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 927 117.00 | | | 927 117.00 |
222 Production stockée | -16 357.00 | | | -16 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
230 Autres produits | -183.00 | | | -183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 074.00 | | | 913 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 530.00 | | | 349 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 672.00 | | | -9 672.00 |
242 Autres charges externes. | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 497.00 | | | 227 497.00 |
252 Charges sociales | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 395.00 | | | 902 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 017.00 | | | 162 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |