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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 29 889.00 | 4 878.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 535.00 | 278 995.00 | 31 540.00 | 310 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 107.00 | 579 966.00 | 263 141.00 | 843 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 546.00 | 579 966.00 | 391 581.00 | 971 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 50 238.00 | 37 233.00 | | 50 238.00 |
DH Report à nouveau | | 1 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372.00 | 11 677.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 105 315.00 | 99 944.00 | | 105 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | 30 095.00 | | 26 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | 32 586.00 | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 302.00 | 194 225.00 | | 175 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 32 542.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 5 498.00 | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 266.00 | 294 946.00 | | 286 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 581.00 | 394 889.00 | | 391 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 153.00 | 294 946.00 | | 280 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 798.00 | | 1 314 798.00 | 1 314 798.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 907.00 | | 1 314 907.00 | 1 314 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | 3 646.00 | | 2 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 22 593.00 | | 6 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | 22 593.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 9 089.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 9 089.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 13 504.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 3 254.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 931.00 | 1 312 276.00 | | 1 326 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 560.00 | 1 300 600.00 | | 1 321 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372.00 | 11 677.00 | | 5 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 3 150.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 158.00 | | | 701 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 960.00 | | | 611 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 096.00 | 11 870.00 | | 568 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 674.00 | 11 870.00 | | 563 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 12 084.00 | 6 112.00 | 18 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 266.00 | 280 153.00 | 6 112.00 | 286 266.00 |