| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 083.00 | 27 071.00 | 20 011.00 | 47 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | 63 746.00 | 2 596.00 | 66 343.00 |
AP Constructions | 162 500.00 | 125 192.00 | 37 307.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602 788.00 | 3 231 112.00 | 1 371 675.00 | 4 602 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 573.00 | 245 630.00 | 33 942.00 | 279 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 615.00 | 3 692 754.00 | 1 480 861.00 | 5 173 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 771.00 | 26 446.00 | 392 324.00 | 418 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 704 300.00 | 499 160.00 | 2 205 140.00 | 2 704 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 025.00 | 281 171.00 | 2 797 854.00 | 3 079 025.00 |
BZ Autres créances | 1 390 174.00 | | 1 390 174.00 | 1 390 174.00 |
CF Disponibilités | 2 686 261.00 | | 2 686 261.00 | 2 686 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 741.00 | 806 777.00 | 9 488 963.00 | 10 295 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 357.00 | 4 499 531.00 | 10 969 825.00 | 15 469 357.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 903.00 | 3 532 085.00 | | 2 800 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 868.00 | 468 818.00 | | 236 868.00 |
DK Provisions réglementées | 929 974.00 | 897 828.00 | | 929 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 032.00 | 8 533 018.00 | | 7 602 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 856.00 | 202 070.00 | | 229 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 856.00 | 222 070.00 | | 229 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 224.00 | 125 469.00 | | 129 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 147.00 | 525 086.00 | | 565 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 256.00 | 679 272.00 | | 599 256.00 |
EA Autres dettes | 1 841 815.00 | 1 777 393.00 | | 1 841 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 936.00 | 3 107 222.00 | | 3 137 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 825.00 | 11 862 311.00 | | 10 969 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 653.00 | 2 981 753.00 | | 3 058 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 834.00 | 215 597.00 | 469 431.00 | 253 834.00 |
FD Production vendue biens | 1 655 096.00 | 4 956 615.00 | 6 611 711.00 | 1 655 096.00 |
FG Production vendue services | 26 340.00 | 149 805.00 | 176 145.00 | 26 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 271.00 | 5 322 017.00 | 7 257 289.00 | 1 935 271.00 |
FM Production stockée | | | 23 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 785.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | 9 383.00 | | 9 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 233.00 | 91 532.00 | | 91 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 233.00 | 91 532.00 | | 91 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 379.00 | 132 080.00 | | 123 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 379.00 | 132 080.00 | | 123 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 146.00 | -40 547.00 | | -32 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 458.00 | 201 384.00 | | 67 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 708.00 | 7 713 833.00 | | 7 409 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 839.00 | 7 245 015.00 | | 7 172 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 868.00 | 468 818.00 | | 236 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | 3 790.00 | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 390.00 | | 181 360.00 | 5 087 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 135.00 | | 5 173 615.00 | 95 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | | 5 057 509.00 | 95 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 676.00 | | 2 750.00 | 110 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 033.00 | | 178 610.00 | 4 974 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 464.00 | 301 289.00 | | 3 391 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 329.00 | 488.00 | | 90 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 135.00 | 300 800.00 | | 3 301 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 828.00 | 123 379.00 | 91 233.00 | 897 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 070.00 | 27 785.00 | 20 000.00 | 222 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 139.00 | 11 466.00 | | 514 139.00 |
6T Sur comptes clients | 275 451.00 | 5 719.00 | | 275 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 591.00 | 17 186.00 | | 789 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 491.00 | 168 351.00 | 111 233.00 | 1 909 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 971.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 379.00 | 91 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 224.00 | 52 434.00 | 76 790.00 | 129 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 147.00 | 565 147.00 | | 565 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 070.00 | 329 070.00 | | 329 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 025.00 | 3 079 025.00 | | 3 079 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 436.00 | 1 208 436.00 | | 1 208 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 836.00 | | | 565 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 081.00 | | | 562 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 920.00 | 4 484 920.00 | | 4 484 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 443.00 | 3 058 653.00 | 76 790.00 | 3 135 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 184.00 | 41 911.00 | | 49 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 923.00 | 141 978.00 | | 138 923.00 |
ST Autres comptes | 768 947.00 | 855 024.00 | | 768 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 614.00 | 382 302.00 | | 383 614.00 |
YT Sous‐traitance | 97 143.00 | 74 899.00 | | 97 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 888.00 | 239 315.00 | | 427 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 671.00 | 128 971.00 | | 149 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 855.00 | 170 882.00 | | 198 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 834.00 | 576 173.00 | | 644 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 151.00 | 728 552.00 | | 782 151.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 517.00 | 1 693 520.00 | | 1 816 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |