| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 569.00 | | 5 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 846.00 | 135 125.00 | 81 720.00 | 216 846.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 26 003.00 | 6 490.00 | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 979.00 | 611 067.00 | 47 912.00 | 658 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 777.00 | 731 229.00 | 341 547.00 | 1 072 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 995.00 | | 460 995.00 | 460 995.00 |
BF Prêts | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 786.00 | 3 815 904.00 | 5 408 882.00 | 9 224 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 823.00 | 216 587.00 | 388 235.00 | 604 823.00 |
BN En cours de production de biens | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 585.00 | 48 510.00 | 1 055 075.00 | 1 103 585.00 |
BZ Autres créances | 399 613.00 | | 399 613.00 | 399 613.00 |
CF Disponibilités | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 226.00 | 265 097.00 | 2 140 129.00 | 2 405 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 992.00 | 4 081 001.00 | 7 563 990.00 | 11 644 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 668 715.00 | 2 306 907.00 | 4 361 807.00 | 6 668 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
DG Autres réserves | | 246 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -184 160.00 | | | -184 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 025.00 | -430 314.00 | | 168 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 720.00 | | |
DL TOTAL (I) | 590 184.00 | 491 879.00 | | 590 184.00 |
DN Avances conditionnées | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DO TOTAL (II) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DP Provisions pour risques | 45 468.00 | 55 067.00 | | 45 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 222.00 | 23 531.00 | | 25 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 690.00 | 78 598.00 | | 70 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 687.00 | 789 896.00 | | 242 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 341.00 | 842 282.00 | | 735 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 523.00 | 177 659.00 | | 236 523.00 |
EA Autres dettes | 5 614 513.00 | 5 049 957.00 | | 5 614 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 843 507.00 | 6 976 283.00 | | 6 843 507.00 |
ED (V) | 18 517.00 | 9 104.00 | | 18 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 990.00 | 7 596 957.00 | | 7 563 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 081.00 | 876.00 | 3 370 957.00 | 3 370 081.00 |
FG Production vendue services | 449 623.00 | 58 544.00 | 508 167.00 | 449 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 704.00 | 59 420.00 | 3 879 124.00 | 3 819 704.00 |
FM Production stockée | | | -101 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 689 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 17 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 837.00 | 4 086.00 | | 20 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 461.00 | 64.00 | | 4 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 018.00 | 4 150.00 | | 95 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 12 309.00 | | 5 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 38 546.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 952.00 | -34 395.00 | | 89 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 304.00 | -244 004.00 | | -230 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 011.00 | 4 803 955.00 | | 4 642 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 985.00 | 5 234 269.00 | | 4 473 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 025.00 | -430 314.00 | | 168 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520 647.00 | | 1 795 528.00 | 8 520 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 459 233.00 | | 1 215 051.00 | 5 459 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 389.00 | 9 224 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 674 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 389.00 | 2 225 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 532.00 | | 9 314.00 | 207 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 516.00 | | 566 119.00 | 2 750 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 364.00 | | 5 044.00 | 103 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 456.00 | 436 347.00 | 3 899.00 | 3 383 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024 700.00 | 287 777.00 | | 2 024 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 008.00 | 14 116.00 | | 121 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 747.00 | 134 452.00 | 3 899.00 | 1 237 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 598.00 | 19 643.00 | 27 551.00 | 78 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 691.00 | 75 896.00 | | 140 691.00 |
6T Sur comptes clients | 50 415.00 | | 1 905.00 | 50 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 107.00 | 75 896.00 | 1 905.00 | 191 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 426.00 | 95 539.00 | 99 177.00 | 339 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 434.00 | 1 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 105.00 | 27 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 341.00 | 735 341.00 | | 735 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614 513.00 | 15 464.00 | 5 599 048.00 | 5 614 513.00 |
UP Prêts | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 567.00 | 1 045 567.00 | | 1 045 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 748.00 | 59 498.00 | 96 250.00 | 155 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
VP Divers | 217 061.00 | 57 461.00 | 159 600.00 | 217 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 074.00 | 103 316.00 | 50 757.00 | 154 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 395.00 | 1 333 628.00 | 318 766.00 | 1 652 395.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 066.00 | 1 133 767.00 | 5 695 298.00 | 6 829 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |