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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 234.00 | 45 820.00 | 87 413.00 | 133 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 652.00 | 266 690.00 | 623 963.00 | 890 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 198.00 | 312 510.00 | 1 166 688.00 | 1 479 198.00 |
BT Marchandises | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 619.00 | | 303 619.00 | 303 619.00 |
BZ Autres créances | 460 065.00 | | 460 065.00 | 460 065.00 |
CF Disponibilités | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 589.00 | | 1 391 589.00 | 1 391 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 787.00 | 312 510.00 | 2 558 277.00 | 2 870 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 486.00 | 187 549.00 | | 197 486.00 |
DL TOTAL (I) | 206 286.00 | 196 349.00 | | 206 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 079.00 | 176 383.00 | | 413 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 771.00 | 1 023 817.00 | | 1 553 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 887.00 | 295 150.00 | | 301 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 75 431.00 | | 52 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 066.00 | 6 330.00 | | 14 066.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | 7 473.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 992.00 | 1 584 827.00 | | 2 351 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 277.00 | 1 781 175.00 | | 2 558 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 261.00 | | 2 725 261.00 | 2 725 261.00 |
FG Production vendue services | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 866.00 | | 2 924 866.00 | 2 924 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 751.00 | |
GE Autres charges | | | 21 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 828.00 | 40.00 | | 85 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 828.00 | 40.00 | | 85 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 828.00 | -40.00 | | -85 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 799.00 | 90 182.00 | | 67 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 624.00 | 3 068 181.00 | | 2 974 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 138.00 | 2 880 632.00 | | 2 777 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 486.00 | 187 549.00 | | 197 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 930.00 | | 304 268.00 | 1 174 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 474.00 | | 303 712.00 | 722 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 297.00 | | 555.00 | 34 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 759.00 | 56 751.00 | | 255 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 759.00 | 56 751.00 | | 255 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 887.00 | 301 887.00 | | 301 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
UX Autres créances clients | 299 699.00 | 299 699.00 | | 299 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 080.00 | 124 773.00 | 285 308.00 | 410 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 146.00 | 1 519 146.00 | | 1 519 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VP Divers | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 170.00 | 399 170.00 | | 399 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 068.00 | 766 216.00 | 34 852.00 | 801 068.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 992.00 | 2 066 684.00 | 285 308.00 | 2 351 992.00 |