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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 836.00 | 11 000.00 | 1 836.00 | 12 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 280.00 | | 659 280.00 | 659 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 715.00 | 11 000.00 | 1 507 714.00 | 1 518 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 265.00 | | 481 265.00 | 481 265.00 |
BZ Autres créances | 61 327.00 | | 61 327.00 | 61 327.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 220.00 | | 550 220.00 | 550 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 934.00 | 11 000.00 | 2 057 934.00 | 2 068 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 595.00 | | | 708 595.00 |
CU Autres participations | 797 284.00 | | 797 284.00 | 797 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 900 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 19 007.00 | | 29 316.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 82 416.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 059.00 | 206 194.00 | | 237 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 175.00 | 1 207 616.00 | | 1 354 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 896.00 | 599 085.00 | | 612 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 96 708.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 759.00 | 700 288.00 | | 703 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 934.00 | 1 907 904.00 | | 2 057 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 759.00 | 700 288.00 | | 703 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 930.00 | 2 299.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 602.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 999.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -999.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 064.00 | 372 718.00 | | 423 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 005.00 | 166 524.00 | | 186 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 059.00 | 206 194.00 | | 237 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 976.00 | | 271 280.00 | 1 445 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 283.00 | 1 505 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 541.00 | 1 518 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 12 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | | 1 292.00 | 13 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 174.00 | | 269 988.00 | 1 432 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 1 425.00 | 2 258.00 | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 1 425.00 | 2 258.00 | 11 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 061.00 | 548 061.00 | | 548 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 280.00 | 659 280.00 | | 659 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
UX Autres créances clients | 481 265.00 | 481 265.00 | | 481 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 579.00 | 1 252 579.00 | | 1 252 579.00 |
VW T.V.A. | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 759.00 | 703 759.00 | | 703 759.00 |