| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 72 174.00 | 63 115.00 | 9 059.00 | 72 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 872.00 | 88 941.00 | 931.00 | 89 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 514.00 | 190 524.00 | 34 990.00 | 225 514.00 |
BT Marchandises | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 174.00 | 190 524.00 | 198 649.00 | 389 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
DH Report à nouveau | -57 374.00 | -57 410.00 | | -57 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 36.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 154 349.00 | 136 770.00 | | 154 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 761.00 | 28 398.00 | | 17 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 2 168.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 22 826.00 | | 14 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | 731.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 301.00 | 54 123.00 | | 44 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 649.00 | 190 892.00 | | 198 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 622.00 | 34 193.00 | | 37 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 078.00 | | 773 078.00 | 773 078.00 |
FG Production vendue services | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 719.00 | | 775 719.00 | 775 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 393.00 | 588 371.00 | | 778 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 814.00 | 588 335.00 | | 760 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 36.00 | | 17 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 514.00 | | | 200 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 854.00 | 7 671.00 | | 182 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 854.00 | 7 671.00 | | 182 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 761.00 | 11 083.00 | 6 678.00 | 17 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 301.00 | 37 622.00 | 6 678.00 | 44 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 1 876.00 | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | 7 090.00 | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 36 474.00 | 32 582.00 | | 36 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 614.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | 1 111.00 | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 2 987.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 145.00 | 108 560.00 | | 144 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 861.00 | 96 057.00 | | 125 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 131.00 | 50 486.00 | | 55 131.00 |