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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 64 101.00 | 3 851.00 | 67 952.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 288.00 | 64 101.00 | 89 187.00 | 153 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 993.00 | 437.00 | 6 556.00 | 6 993.00 |
060 Stock marchandises | 3 326.00 | 52.00 | 3 275.00 | 3 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
084 Disponibilités | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 674.00 | 489.00 | 67 185.00 | 67 674.00 |
110 Total général Actif | 220 962.00 | 64 590.00 | 156 372.00 | 220 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 767.00 | | | -9 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
252 Charges sociales | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 489.00 | | | 489.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 279.00 | | | 14 279.00 |