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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 10 958.00 | 281.00 | 11 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 391 085.00 | 338 710.00 | 5 052 375.00 | 5 391 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 924.00 | 355 168.00 | 5 052 756.00 | 5 407 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
BZ Autres créances | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
CF Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 841.00 | | 242 841.00 | 242 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 765.00 | 355 168.00 | 5 295 597.00 | 5 650 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DG Autres réserves | | 120 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -563 380.00 | | | -563 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 845.00 | -684 166.00 | | -898 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 449.00 | 2 349 294.00 | | 1 450 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 161.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797 020.00 | 2 801 975.00 | | 3 797 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 37 239.00 | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 683.00 | 91 051.00 | | 25 683.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 18 990.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 148.00 | 2 949 416.00 | | 3 845 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 597.00 | 5 298 710.00 | | 5 295 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 589 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 281.00 | 1 088 150.00 | | 644 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 126.00 | 1 772 316.00 | | 1 543 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 845.00 | -684 166.00 | | -898 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 478.00 | | 1 060 147.00 | 5 326 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 701.00 | 5 391 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 701.00 | 5 407 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309 739.00 | | 1 060 147.00 | 5 309 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 057.00 | 401.00 | | 16 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 401.00 | | 10 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 710.00 | | | 338 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 695.00 | | 443 695.00 | 443 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 797 020.00 | 3 797 020.00 | | 3 797 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 453.00 | 222 658.00 | 443 795.00 | 666 453.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 148.00 | 3 845 148.00 | | 3 845 148.00 |