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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 317.00 | 22 806.00 | 4 511.00 | 27 317.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 640.00 | 408 084.00 | 230 556.00 | 638 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 066.00 | 39 775.00 | 21 291.00 | 61 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 209.00 | 470 666.00 | 287 543.00 | 758 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BN En cours de production de biens | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 062.00 | 9 043.00 | 10 019.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
BZ Autres créances | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CF Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 463.00 | 9 043.00 | 513 420.00 | 522 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 672.00 | 479 709.00 | 800 963.00 | 1 280 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
CU Autres participations | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 654.00 | 87 511.00 | | 88 654.00 |
DH Report à nouveau | | -5 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 046.00 | 18 760.00 | | 86 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 463.00 | 17 588.00 | | 13 463.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | 897.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 353 542.00 | 284 139.00 | | 353 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 886.00 | 147 470.00 | | 183 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 836.00 | 412.00 | | 9 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 65 689.00 | | 86 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 248.00 | 169 159.00 | | 158 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 5 931.00 | | 8 853.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 421.00 | 388 661.00 | | 447 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 963.00 | 672 800.00 | | 800 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 478.00 | 272 034.00 | | 327 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 493.00 | | 1 662 493.00 | 1 662 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 493.00 | | 1 662 493.00 | 1 662 493.00 |
FM Production stockée | | | 69 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 263.00 | 26 337.00 | | 26 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 510.00 | 10 930.00 | | 14 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 138.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | 11 068.00 | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 106.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 799.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 437.00 | 9 269.00 | | 14 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 890.00 | 1 577 483.00 | | 1 752 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 844.00 | 1 558 724.00 | | 1 666 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 046.00 | 18 760.00 | | 86 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 459.00 | 245 583.00 | | 229 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 487.00 | | 92 134.00 | 679 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 412.00 | 758 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 412.00 | 701 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 027.00 | | 91 616.00 | 623 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | | 519.00 | 13 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 483.00 | 56 595.00 | 13 412.00 | 427 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 3 751.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 427.00 | 52 844.00 | 13 412.00 | 408 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897.00 | | 517.00 | 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 586.00 | 6 457.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 6 457.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | 6 457.00 | 517.00 | 3 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 125 713.00 | 125 713.00 | | 125 713.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 304.00 | 55 361.00 | 119 943.00 | 175 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
VW T.V.A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 421.00 | 327 478.00 | 119 943.00 | 447 421.00 |