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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 760.00 | | 855 760.00 | 855 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 757.00 | | 1 319 757.00 | 1 319 757.00 |
BT Marchandises | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 038.00 | | 1 496 038.00 | 1 496 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 760.00 | | | 855 760.00 |
CU Autres participations | 463 997.00 | | 463 997.00 | 463 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 647 309.00 | 558 640.00 | | 647 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 559.00 | 88 669.00 | | 313 559.00 |
DL TOTAL (I) | 980 668.00 | 667 109.00 | | 980 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 203.00 | 339 122.00 | | 260 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | 9 208.00 | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 975.00 | 77 475.00 | | 124 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | 352.00 | | 111 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 369.00 | 426 157.00 | | 515 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 038.00 | 1 093 266.00 | | 1 496 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 395.00 | 166 293.00 | | 336 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 765.00 | 390 923.00 | 1 038 688.00 | 647 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 765.00 | 390 923.00 | 1 038 688.00 | 647 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 571.00 | 33 651.00 | | 143 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 177.00 | 455 679.00 | | 1 046 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 617.00 | 367 010.00 | | 732 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 559.00 | 88 669.00 | | 313 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 269.00 | | 510 488.00 | 809 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 269.00 | | 510 488.00 | 809 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 589.00 | 111 589.00 | | 111 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 760.00 | 855 760.00 | | 855 760.00 |
UX Autres créances clients | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VB T. V. A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 864.00 | 80 890.00 | 178 975.00 | 259 864.00 |
VI Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 828.00 | 930 828.00 | | 930 828.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 369.00 | 336 395.00 | 178 975.00 | 515 369.00 |