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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 2 450.00 | 30 000.00 | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 6 779.00 | 894.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 899.00 | 198 533.00 | 24 365.00 | 222 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 785.00 | 207 762.00 | 71 022.00 | 278 785.00 |
BT Marchandises | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 533.00 | | 216 533.00 | 216 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 318.00 | 207 762.00 | 287 555.00 | 495 318.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 038.00 | | | -127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 900.00 | | | -87 900.00 |
DL TOTAL (I) | -186 938.00 | | | -186 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 493.00 | | | 474 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 467.00 | | | 474 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 974.00 | | 567 974.00 | 567 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 974.00 | | 567 974.00 | 567 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 719.00 | | | 569 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 619.00 | | | 657 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 900.00 | | | -87 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 784.00 | | 1 061.00 | 277 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 278 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 230 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 571.00 | | 1 061.00 | 229 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 818.00 | 22 134.00 | 190.00 | 185 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 368.00 | 22 134.00 | 190.00 | 183 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 974.00 | 241 974.00 | | 241 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
VI Groupe et associés | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -146.00 | -146.00 | | -146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 461.00 | 96 778.00 | 15 683.00 | 112 461.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 493.00 | 474 493.00 | | 474 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |