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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 010.00 | 78 856.00 | 16 154.00 | 95 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 771.00 | 79 617.00 | 17 154.00 | 96 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
084 Disponibilités | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
110 Total général Actif | 125 823.00 | 79 617.00 | 46 206.00 | 125 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 724.00 | | | 331 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 816.00 | | | 333 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 617.00 | | | -3 617.00 |
242 Autres charges externes. | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
252 Charges sociales | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 926.00 | | | 347 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 110.00 | | | -14 110.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 123.00 | | | -20 123.00 |