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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 323.00 | 15 445.00 | 67 877.00 | 83 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 658.00 | 535.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 7 122.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 33 982.00 | 32 458.00 | | 33 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 856.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 10 272.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 11 551.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 896.00 | 27 679.00 | | 33 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 877.00 | 60 137.00 | | 67 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 896.00 | 27 679.00 | | 33 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 477.00 | 36 684.00 | | 53 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 580.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 540.00 | 201 300.00 | | 204 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 016.00 | 194 178.00 | | 203 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | 7 122.00 | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 1 932.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 941.00 | 3 936.00 | | 3 941.00 |
ST Autres comptes | 36 640.00 | 48 631.00 | | 36 640.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | | 867.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 2 799.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 512.00 | 39 030.00 | | 40 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | 674.00 | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 948.00 | 52 567.00 | | 40 948.00 |