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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 160.00 | 27 387.00 | 12 773.00 | 40 160.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 259.00 | 27 387.00 | 119 872.00 | 147 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
110 Total général Actif | 204 857.00 | 27 387.00 | 177 470.00 | 204 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 062.00 | 177 275.00 | | 175 062.00 |
230 Autres produits | 2 226.00 | 2 164.00 | | 2 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 288.00 | 179 439.00 | | 177 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 146.00 | 72 074.00 | | 70 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | 279.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 51 642.00 | 48 291.00 | | 51 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -452.00 | | | -452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 2 664.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 636.00 | 23 511.00 | | 22 636.00 |
252 Charges sociales | 6 972.00 | 7 030.00 | | 6 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 2 995.00 | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 1 398.00 | 1 058.00 | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 244.00 | 157 901.00 | | 159 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 044.00 | 21 538.00 | | 18 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 49.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 385.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 3 121.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 319.00 | 18 081.00 | | 15 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 905.00 | | | 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |