| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 706.00 | 94 349.00 | 15 357.00 | 109 706.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 659.00 | 95 246.00 | 43 412.00 | 138 659.00 |
060 Stock marchandises | 85 588.00 | 19 723.00 | 65 865.00 | 85 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 826.00 | 327.00 | 118 499.00 | 118 826.00 |
072 Créances – Autres | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
084 Disponibilités | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 283.00 | 20 050.00 | 513 234.00 | 533 283.00 |
110 Total général Actif | 671 942.00 | 115 296.00 | 556 646.00 | 671 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 463.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |