| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 452.00 | 1 297.00 | 3 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 249.00 | 2 452.00 | 381 797.00 | 384 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 1 192 105.00 | | 1 192 105.00 | 1 192 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 913.00 | | 1 256 913.00 | 1 256 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 162.00 | 2 452.00 | 1 638 710.00 | 1 641 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 146.00 | 14 905.00 | | 18 146.00 |
DG Autres réserves | 344 765.00 | 283 201.00 | | 344 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 64 805.00 | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 419.00 | 1 554 911.00 | | 1 563 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 351.00 | 57 083.00 | | 61 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 316.00 | | 2 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 20 759.00 | | 7 749.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 14 553.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 291.00 | 94 712.00 | | 75 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 710.00 | 1 649 623.00 | | 1 638 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 291.00 | 94 712.00 | | 75 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -41.00 | 71 727.00 | | -41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 605.00 | 1 536.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 18 384.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 515.00 | 237 854.00 | | 166 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 007.00 | 173 049.00 | | 158 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | 64 805.00 | | 8 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 723.00 | | 51 625.00 | 334 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 384 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | | 1 625.00 | 4 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 500.00 | | 50 000.00 | 330 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | 328.00 | 2 099.00 | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 328.00 | 2 099.00 | 4 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 808.00 | 214 808.00 | | 214 808.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |