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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 169.00 | 212 836.00 | 42 333.00 | 255 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 489.00 | 126 747.00 | 30 742.00 | 157 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 749.00 | 358 374.00 | 398 375.00 | 756 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 088.00 | | 345 088.00 | 345 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 307.00 | 90 360.00 | 442 947.00 | 533 307.00 |
BZ Autres créances | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CF Disponibilités | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 529.00 | 90 360.00 | 948 169.00 | 1 038 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 278.00 | 448 734.00 | 1 346 544.00 | 1 795 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 2 967.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 107 887.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 264.00 | 18 373.00 | | 7 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 906.00 | 140 037.00 | | 114 906.00 |
DL TOTAL (I) | 604 169.00 | 489 264.00 | | 604 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 12 572.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 743.00 | 667 643.00 | | 616 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 694.00 | 119 968.00 | | 111 694.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 2 968.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 375.00 | 809 018.00 | | 742 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 544.00 | 1 298 282.00 | | 1 346 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 375.00 | 809 018.00 | | 742 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 344.00 | 3 858.00 | 2 109 202.00 | 2 105 344.00 |
FG Production vendue services | 454 309.00 | 1 878.00 | 456 187.00 | 454 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 653.00 | 5 736.00 | 2 565 388.00 | 2 559 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 14 268.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 14 268.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 7 569.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 7 569.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 6 699.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 5 370.00 | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 990.00 | 2 531 340.00 | | 2 595 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 084.00 | 2 391 302.00 | | 2 481 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 906.00 | 140 037.00 | | 114 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 873.00 | | 30 252.00 | 731 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 376.00 | 756 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 376.00 | 412 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 782.00 | | 30 252.00 | 387 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 977.00 | 23 772.00 | 5 376.00 | 339 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 186.00 | 23 772.00 | 5 376.00 | 321 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 316.00 | 3 344.00 | 300.00 | 87 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 316.00 | 3 344.00 | 300.00 | 87 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 316.00 | 3 344.00 | 300.00 | 87 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 743.00 | 616 743.00 | | 616 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 425 125.00 | 425 125.00 | | 425 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VP Divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 118.00 | 481 636.00 | 113 482.00 | 595 118.00 |
VW T.V.A. | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 375.00 | 742 375.00 | | 742 375.00 |