| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 637.00 | 10 226.00 | 22 411.00 | 32 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 190.00 | 1 700.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 10 113.00 | 15 273.00 | 25 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 078.00 | 20 529.00 | 48 549.00 | 69 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 784.00 | 27 674.00 | 56 110.00 | 83 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | 19 985.00 | 60 175.00 | 80 160.00 |
BZ Autres créances | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 955 694.00 | | 955 694.00 | 955 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 428.00 | | 167 428.00 | 167 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 828.00 | 47 659.00 | 1 449 170.00 | 1 496 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 906.00 | 68 188.00 | 1 497 718.00 | 1 565 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 497 391.00 | 324 624.00 | | 497 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | 172 767.00 | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 633 566.00 | 607 435.00 | | 633 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 034.00 | 229 732.00 | | 198 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | 155 150.00 | | 124 098.00 |
EA Autres dettes | 542 021.00 | 492 721.00 | | 542 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 152.00 | 877 603.00 | | 864 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 718.00 | 1 485 038.00 | | 1 497 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 831.00 | | 24 247.00 | 44 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 22 357.00 | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | | 1 890.00 | 25 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 7 101.00 | | 13 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 2 236.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 4 865.00 | | 5 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 135.00 | 27 674.00 | 16 135.00 | 16 135.00 |
6T Sur comptes clients | 15 339.00 | 4 646.00 | | 15 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 474.00 | 32 320.00 | 16 135.00 | 31 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 474.00 | 32 320.00 | 16 135.00 | 31 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 320.00 | 16 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 021.00 | 542 021.00 | | 542 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 472.00 | 392 307.00 | 9 165.00 | 401 472.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 152.00 | 864 152.00 | | 864 152.00 |