| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 781.00 | 601 826.00 | 20 956.00 | 622 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 901.00 | 601 826.00 | 57 075.00 | 658 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 308.00 | -479 505.00 | | 277 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 574.00 | -403 187.00 | | -651 574.00 |
DL TOTAL (I) | -333 566.00 | -841 992.00 | | -333 566.00 |
DP Provisions pour risques | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 170.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 233 863.00 | | 26 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | 125 262.00 | | 41 433.00 |
EA Autres dettes | 104 215.00 | 840 262.00 | | 104 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 041.00 | 1 204 683.00 | | 172 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 075.00 | 362 690.00 | | 57 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -32 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -32 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 333.00 | 902 338.00 | | 817 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 906.00 | 1 305 524.00 | | 1 468 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 573.00 | -403 187.00 | | -651 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 781.00 | | | 622 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 566.00 | | | 543 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 407 256.00 | 188 656.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | | 5 208.00 | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 407 256.00 | 193 864.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 255.00 | 188 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620.00 | 25 505.00 | 115.00 | 25 620.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 741.00 | 67 526.00 | 104 215.00 | 171 741.00 |