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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 202.00 | 74 069.00 | 14 133.00 | 88 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 569.00 | 81 069.00 | 116 500.00 | 197 569.00 |
BT Marchandises | 202 055.00 | | 202 055.00 | 202 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 704.00 | | 281 704.00 | 281 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 273.00 | 81 069.00 | 398 204.00 | 479 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 804.00 | 194 499.00 | | 204 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 248.00 | 10 305.00 | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 219 152.00 | 205 904.00 | | 219 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 181.00 | 25 452.00 | | 34 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 802.00 | 65 624.00 | | 74 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | 44 821.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 052.00 | 181 486.00 | | 179 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 204.00 | 387 390.00 | | 398 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 052.00 | 181 486.00 | | 179 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 440.00 | 16 097.00 | | 29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 569.00 | | | 197 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 733.00 | 5 336.00 | | 75 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 733.00 | 5 336.00 | | 75 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 414.00 | 25 547.00 | 17 867.00 | 43 414.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |