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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 054.00 | 24 593.00 | 278 461.00 | 303 054.00 |
BZ Autres créances | 1 217 383.00 | | 1 217 383.00 | 1 217 383.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 427.00 | 24 593.00 | 1 497 834.00 | 1 522 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 427.00 | 24 593.00 | 1 497 834.00 | 1 522 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 796 859.00 | 527 925.00 | | 796 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 821.00 | 268 934.00 | | 219 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 780.00 | 797 959.00 | | 1 017 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 23 414.00 | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 070.00 | 85 299.00 | | 117 070.00 |
EA Autres dettes | 230 505.00 | 150 853.00 | | 230 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 053.00 | 259 568.00 | | 480 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 834.00 | 1 057 527.00 | | 1 497 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 053.00 | 259 568.00 | | 480 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 412.00 | | 1 120 412.00 | 1 120 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 412.00 | | 1 120 412.00 | 1 120 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -159.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 564.00 | 126 475.00 | | 96 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 331.00 | 1 224 171.00 | | 1 132 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 510.00 | 955 237.00 | | 912 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 821.00 | 268 934.00 | | 219 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 240.00 | | 7 646.00 | 32 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 240.00 | | 7 646.00 | 32 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 240.00 | | 7 646.00 | 32 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 505.00 | 230 505.00 | | 230 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 199.00 | 1 214 199.00 | | 1 214 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 438.00 | 1 520 438.00 | | 1 520 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 053.00 | 480 053.00 | | 480 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 862.00 | 64 293.00 | | 58 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 504.00 | | |
ST Autres comptes | 88 446.00 | 89 964.00 | | 88 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 815.00 | 161 259.00 | | 140 815.00 |
YT Sous‐traitance | 91 405.00 | 43 233.00 | | 91 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | 4 159.00 | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 5 733.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 524.00 | 70 027.00 | | 61 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 884.00 | 299 120.00 | | 323 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |