| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 846 200.00 | | 846 200.00 | 846 200.00 |
AP Constructions | 45 287.00 | 11 336.00 | 33 951.00 | 45 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 914.00 | 42 011.00 | 903.00 | 42 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 025.00 | 106 082.00 | 6 943.00 | 113 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 907.00 | 161 430.00 | 903 477.00 | 1 064 907.00 |
BT Marchandises | 111 662.00 | | 111 662.00 | 111 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 958.00 | | 433 958.00 | 433 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 865.00 | 161 430.00 | 1 337 435.00 | 1 498 865.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DL TOTAL (I) | 331 033.00 | | | 331 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 976.00 | | | 517 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
EA Autres dettes | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 402.00 | | | 1 006 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 435.00 | | | 1 337 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 402.00 | | | 1 006 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 864.00 | | 1 258 864.00 | 1 258 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 864.00 | | 1 258 864.00 | 1 258 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 621.00 | |
GE Autres charges | | | 40 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 480.00 | | | 1 369 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 922.00 | | | 1 350 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 175.00 | | 826.00 | 1 076 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 1 064 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 201 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 200.00 | | | 848 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 829.00 | | 492.00 | 212 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | 334.00 | 15 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 494.00 | 8 931.00 | 12 995.00 | 165 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 494.00 | 8 931.00 | 12 995.00 | 163 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 741.00 | 223 741.00 | | 223 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 976.00 | 517 976.00 | | 517 976.00 |
VI Groupe et associés | 176 201.00 | 176 201.00 | | 176 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 216.00 | 259 815.00 | 15 400.00 | 275 216.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 402.00 | 1 006 402.00 | | 1 006 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |