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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 340.00 | 297 047.00 | 106 292.00 | 403 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 280.00 | 10 001.00 | 242 278.00 | 252 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 124.00 | 45 116.00 | 395 007.00 | 440 124.00 |
AX Avances et acomptes | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 069.00 | 396 218.00 | 977 850.00 | 1 374 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556 209.00 | 159 663.00 | 5 396 545.00 | 5 556 209.00 |
BZ Autres créances | 6 735 905.00 | | 6 735 905.00 | 6 735 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 577 358.00 | 159 663.00 | 12 417 694.00 | 12 577 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 427.00 | 555 882.00 | 13 395 545.00 | 13 951 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 031 600.00 | 9 855 500.00 | | 8 031 600.00 |
DH Report à nouveau | -204.00 | -10 505.00 | | -204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858 098.00 | -9 013 611.00 | | -6 858 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 296.00 | 831 383.00 | | 1 173 296.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 20 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 20 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641.00 | 12 758.00 | | 3 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 330.00 | 7 370.00 | | 33 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 4 122.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099 894.00 | 4 293 866.00 | | 10 099 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 194.00 | 984 651.00 | | 1 401 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 779.00 | 73 318.00 | | 82 779.00 |
EA Autres dettes | 556 737.00 | 3 103 285.00 | | 556 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181 748.00 | 8 479 370.00 | | 12 181 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 395 545.00 | 9 331 254.00 | | 13 395 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 475 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 359 585.00 | 924 692.00 | 23 284 277.00 | 22 359 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115.00 | 23 283 162.00 | 23 284 277.00 | 1 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 296 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 376 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 858 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 303.00 | 12 985 779.00 | | 23 296 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 154 402.00 | 21 999 390.00 | | 30 154 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 858 098.00 | -9 013 611.00 | | -6 858 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 000.00 | | 700 000.00 | 572 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 000.00 | | 15 000.00 | 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 685 000.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000.00 | 83 000.00 | | 313 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 000.00 | 57 000.00 | | 284 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 556 000.00 | 5 556 000.00 | | 5 556 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680 000.00 | 12 577 000.00 | 102 000.00 | 12 680 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 182 000.00 | 12 182 000.00 | | 12 182 000.00 |