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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 71 050.00 | 1 757.00 | 69 293.00 | 71 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 930.00 | 74 825.00 | 7 105.00 | 81 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 299.00 | 45 495.00 | 2 804.00 | 48 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 551.00 | 122 977.00 | 79 574.00 | 202 551.00 |
BT Marchandises | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
BZ Autres créances | 247 240.00 | | 247 240.00 | 247 240.00 |
CF Disponibilités | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 715.00 | | 552 715.00 | 552 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 266.00 | 122 977.00 | 632 289.00 | 755 266.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DL TOTAL (I) | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 298 897.00 | | | 298 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 245.00 | | | 465 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 289.00 | | | 632 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 232.00 | | | 429 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 787.00 | | 2 710.00 | 223 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 946.00 | 202 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 946.00 | 130 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 466.00 | | 2 710.00 | 151 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 753.00 | 11 171.00 | 23 946.00 | 135 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 670.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 766.00 | 10 501.00 | 23 946.00 | 133 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
VB T. V. A. | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VC Groupe et associés | 216 411.00 | | | 216 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 528.00 | 390 197.00 | 331.00 | 390 528.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 245.00 | 465 245.00 | | 465 245.00 |