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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 251.00 | 149 626.00 | 8 624.00 | 158 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 531.00 | 149 626.00 | 1 695 904.00 | 1 845 531.00 |
BT Marchandises | 173 515.00 | | 173 515.00 | 173 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 871.00 | | 282 871.00 | 282 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 401.00 | 149 626.00 | 1 978 775.00 | 2 128 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 340 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 313 591.00 | 392 324.00 | | 313 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 972.00 | 110 267.00 | | 66 972.00 |
DL TOTAL (I) | 618 563.00 | 876 591.00 | | 618 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 866.00 | 624 911.00 | | 1 095 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 264 786.00 | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 320.00 | 186 980.00 | | 186 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 840.00 | 49 711.00 | | 43 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 212.00 | 1 126 389.00 | | 1 360 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 775.00 | 2 002 980.00 | | 1 978 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 489.00 | 713 765.00 | | 948 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 473.00 | 71 557.00 | | 34 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 788.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 517.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 1 517.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -1 517.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 40 794.00 | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 219.00 | 1 973 844.00 | | 2 002 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 247.00 | 1 863 577.00 | | 1 935 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 972.00 | 110 267.00 | | 66 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 501.00 | | 5 730.00 | 1 841 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 845 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 600.00 | | | 1 674 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 5 730.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 21 788.00 | 149 626.00 | 127 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | 21 788.00 | 149 626.00 | 127 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 393.00 | 112 904.00 | 457 533.00 | 1 061 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 898.00 | | | 1 151 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 876.00 | | | 643 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 093.00 | 89 413.00 | 12 680.00 | 102 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 212.00 | 411 723.00 | 457 533.00 | 1 360 212.00 |