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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449.00 | 6 239.00 | 1 210.00 | 7 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 434 805.00 | | 2 434 805.00 | 2 434 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 093.00 | 6 239.00 | 2 437 854.00 | 2 444 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 221.00 | | 912 221.00 | 912 221.00 |
BZ Autres créances | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CF Disponibilités | 840 054.00 | | 840 054.00 | 840 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 164.00 | | 1 802 164.00 | 1 802 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 258.00 | 6 239.00 | 4 240 019.00 | 4 246 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 162 496.00 | 149 433.00 | | 162 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | 13 063.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 650 074.00 | 638 246.00 | | 650 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 380.00 | 200 799.00 | | 148 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 645.00 | 3 282 784.00 | | 3 240 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 16 525.00 | | 18 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 818.00 | 148 966.00 | | 181 818.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 506.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 945.00 | 3 649 580.00 | | 3 589 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 019.00 | 4 287 826.00 | | 4 240 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240 645.00 | | | 3 240 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | 3 217.00 | | 31 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 920.00 | 3 245.00 | | 26 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | -28.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 9 614.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 609.00 | 326 523.00 | | 354 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 781.00 | 313 460.00 | | 342 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 828.00 | 13 063.00 | | 11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 924.00 | | 435 073.00 | 2 764 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706 668.00 | 2 436 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 903.00 | 2 444 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 235.00 | 7 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 630.00 | | 1 054.00 | 55 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 294.00 | | 434 019.00 | 2 709 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 944.00 | 4 758.00 | 22 463.00 | 23 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 944.00 | 4 758.00 | 22 463.00 | 23 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 391.00 | 3 241 391.00 | | 3 241 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 203 846.00 | | 2 203 846.00 | 2 203 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 912 221.00 | 912 221.00 | | 912 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 937.00 | 24 212.00 | 103 160.00 | 147 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VP Divers | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 263.00 | 932 577.00 | 2 205 686.00 | 3 138 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 945.00 | 3 466 220.00 | 103 160.00 | 3 589 945.00 |