| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 570.00 | 374.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 223.00 | 289.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 5 793.00 | 5 332.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 709.00 | 41 458.00 | 412 251.00 | 453 709.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 508.00 | 41 458.00 | 425 050.00 | 466 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 633.00 | 47 251.00 | 430 382.00 | 477 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 494.00 | -167 634.00 | | -111 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 424.00 | 56 139.00 | | -51 424.00 |
DL TOTAL (I) | -57 418.00 | -5 994.00 | | -57 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 364.00 | 174 585.00 | | 115 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 184.00 | 45 370.00 | | 82 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 417.00 | 85 082.00 | | 171 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 766.00 | 99 510.00 | | 108 766.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 8 913.00 | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 800.00 | 450 981.00 | | 487 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 382.00 | 445 412.00 | | 430 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 800.00 | 336 610.00 | | 487 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075.00 | 718.00 | 5 793.00 | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | 718.00 | 5 793.00 | 5 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 405 260.00 | 405 260.00 | | 405 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |