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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 980 344.00 | 3 593 969.00 | 96 386 375.00 | 99 980 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 980 344.00 | 3 593 969.00 | 96 386 375.00 | 99 980 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914 134.00 | | 1 914 134.00 | 1 914 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 457.00 | | 2 002 457.00 | 2 002 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 982 801.00 | 3 593 969.00 | 98 388 832.00 | 101 982 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 901.00 | -116 009.00 | | -333 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595 770.00 | -217 892.00 | | -1 595 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 706 359.00 | 97 002.00 | | 1 706 359.00 |
DL TOTAL (I) | -222 312.00 | -235 898.00 | | -222 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 590 750.00 | 122 531 658.00 | | 98 590 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 24 000.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 137 054.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 611 144.00 | 122 692 712.00 | | 98 611 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 388 832.00 | 122 456 814.00 | | 98 388 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 246 102.00 | 6 246 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 246 102.00 | 6 246 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 357.00 | 97 002.00 | | 1 609 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609 357.00 | 97 002.00 | | 1 609 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 357.00 | -97 002.00 | | -1 609 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 102.00 | 1 255 817.00 | | 6 246 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 872.00 | 1 473 709.00 | | 7 841 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595 770.00 | -217 892.00 | | -1 595 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 980 344.00 | | | 99 980 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 980 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 980 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 980 344.00 | | | 99 980 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 308.00 | 3 389 661.00 | | 204 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 308.00 | 3 389 661.00 | | 204 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 002.00 | 1 609 357.00 | | 97 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 002.00 | 1 609 357.00 | | 97 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 590 750.00 | 3 696 257.00 | 14 160 980.00 | 98 590 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899 767.00 | | | 23 899 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 134.00 | 125 278.00 | 1 788 856.00 | 1 914 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 562.00 | 198 706.00 | 1 788 856.00 | 1 987 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 612 885.00 | 3 718 392.00 | 14 160 980.00 | 98 612 885.00 |