| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 363 283.00 | 196 260.00 | 95 167 023.00 | 95 363 283.00 |
BZ Autres créances | 2 216 241.00 | | 2 216 241.00 | 2 216 241.00 |
CF Disponibilités | 1 065 517.00 | | 1 065 517.00 | 1 065 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 758.00 | | 3 281 758.00 | 3 281 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 645 041.00 | 196 260.00 | 98 448 781.00 | 98 645 041.00 |
CU Autres participations | 95 363 283.00 | 196 260.00 | 95 167 023.00 | 95 363 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 439 690.00 | 79 439 690.00 | | 79 439 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 13 122 968.00 | 7 223 149.00 | | 13 122 968.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693 242.00 | 5 899 819.00 | | 4 693 242.00 |
DK Provisions réglementées | 17 529.00 | 15 810.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 97 344 170.00 | 92 649 209.00 | | 97 344 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 1 200.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 1 101 025.00 | 1 100 280.00 | | 1 101 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 611.00 | 1 101 480.00 | | 1 104 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 448 781.00 | 93 750 689.00 | | 98 448 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 897 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 099 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 099 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 254.00 | 1 062 254.00 | | 1 062 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 1 810.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 064 064.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 2 035 932.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 159.00 | 7 363 851.00 | | 5 100 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 916.00 | 1 464 032.00 | | 406 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693 242.00 | 5 899 819.00 | | 4 693 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 718 423.00 | | 4 644 860.00 | 90 718 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 363 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 363 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 718 423.00 | | 4 644 860.00 | 90 718 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 810.00 | 1 719.00 | | 15 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 530.00 | | 198 270.00 | 394 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 340.00 | 1 719.00 | 198 270.00 | 410 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 198 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 577.00 | 2 208 577.00 | | 2 208 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 025.00 | 1 101 025.00 | | 1 101 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 241.00 | 2 216 241.00 | | 2 216 241.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 611.00 | 1 104 611.00 | | 1 104 611.00 |