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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 132.00 | | 501 132.00 | 501 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 270.00 | | 516 270.00 | 516 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 532.00 | | | 251 532.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 4 429.00 | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 10 025.00 | 1 205.00 | | 10 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 544.00 | 9 283.00 | | -46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 469 574.00 | 516 118.00 | | 469 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | 24 666.00 | | 14 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302.00 | 26 531.00 | | 27 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 716.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 1 135.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 696.00 | 56 048.00 | | 46 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 270.00 | 572 167.00 | | 516 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 379.00 | 41 486.00 | | 42 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 356.00 | | 4 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631.00 | 25 902.00 | | 27 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 175.00 | 16 619.00 | | 74 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 544.00 | 9 283.00 | | -46 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 202.00 | | 2 629.00 | 555 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 699.00 | 501 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 699.00 | 501 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 202.00 | | 2 629.00 | 555 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 572.00 | 10 256.00 | 4 316.00 | 14 572.00 |
VI Groupe et associés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 696.00 | 42 379.00 | 4 316.00 | 46 696.00 |