| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 8 176.00 | 5 694.00 | 13 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BF Prêts | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 546.00 | 13 305.00 | 339 240.00 | 352 546.00 |
BT Marchandises | 2 396 513.00 | | 2 396 513.00 | 2 396 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 218.00 | 37 095.00 | 487 123.00 | 524 218.00 |
BZ Autres créances | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
CF Disponibilités | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 612.00 | 37 095.00 | 3 047 517.00 | 3 084 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 579.00 | 50 400.00 | 3 389 178.00 | 3 439 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 493 830.00 | | | 493 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
DL TOTAL (I) | 697 762.00 | | | 697 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 566.00 | | | 291 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 378.00 | | | 2 189 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 615.00 | | | 2 682 615.00 |
ED (V) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 178.00 | | | 3 389 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 251.00 | | | 2 452 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 313 304.00 | 8 313 304.00 | |
FG Production vendue services | | 23 621.00 | 23 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 336 926.00 | 8 336 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 785.00 | | | 8 552 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 354.00 | | | 8 354 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 431.00 | | | 198 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 771.00 | | 31 046.00 | 349 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 271.00 | 333 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 271.00 | 352 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | | 2 846.00 | 11 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 618.00 | | 28 200.00 | 333 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631.00 | 1 675.00 | | 11 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 1 675.00 | | 6 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 379.00 | 2 189 379.00 | | 2 189 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
UP Prêts | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UX Autres créances clients | 524 219.00 | 524 219.00 | | 524 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 566.00 | 134 137.00 | 157 429.00 | 291 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
VP Divers | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 765.00 | 634 635.00 | 54 136.00 | 688 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 680.00 | 2 452 252.00 | 157 429.00 | 2 609 680.00 |