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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 343.00 | 105 193.00 | 110 150.00 | 215 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 393.00 | 105 193.00 | 110 200.00 | 215 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 027.00 | 323 865.00 | 329 161.00 | 653 027.00 |
BZ Autres créances | 237 966.00 | 120 000.00 | 117 966.00 | 237 966.00 |
CF Disponibilités | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 819.00 | 443 865.00 | 485 953.00 | 929 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 213.00 | 549 059.00 | 596 153.00 | 1 145 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 664.00 | -528 121.00 | | -628 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 740.00 | -100 542.00 | | 178 740.00 |
DL TOTAL (I) | -249 923.00 | -428 664.00 | | -249 923.00 |
DP Provisions pour risques | 36 082.00 | 33 100.00 | | 36 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 082.00 | 33 100.00 | | 36 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 252.00 | 1 141 463.00 | | 623 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 333 101.00 | | 55 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 706.00 | 146 696.00 | | 96 706.00 |
EA Autres dettes | 34 735.00 | 454 806.00 | | 34 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 994.00 | 2 076 067.00 | | 809 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 153.00 | 1 680 503.00 | | 596 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 479.00 | |
GE Autres charges | | | 18 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 689.00 | 31 543.00 | | 92 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 830.00 | 83 753.00 | | 135 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 140.00 | -52 209.00 | | -43 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 773.00 | 6 406 930.00 | | 491 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 033.00 | 6 507 472.00 | | 313 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 740.00 | -100 542.00 | | 178 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | 24 982.00 | 22 000.00 | 33 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
6T Sur comptes clients | 249 000.00 | 78 496.00 | 3 631.00 | 249 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 193.00 | 78 496.00 | 3 631.00 | 474 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 293.00 | 103 479.00 | 25 631.00 | 507 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 479.00 | 16 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 252.00 | 623 252.00 | | 623 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UX Autres créances clients | 653 027.00 | 277 926.00 | 375 101.00 | 653 027.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VC Groupe et associés | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 993.00 | 392 356.00 | 498 637.00 | 890 993.00 |
VW T.V.A. | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 994.00 | 809 994.00 | | 809 994.00 |