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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 16 932.00 | 1 211.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 032.00 | 23 677.00 | 36 355.00 | 60 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 198.00 | 49 632.00 | 37 566.00 | 87 198.00 |
BT Marchandises | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 604.00 | 652.00 | 100 952.00 | 101 604.00 |
BZ Autres créances | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
CF Disponibilités | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 116.00 | 652.00 | 450 464.00 | 451 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 315.00 | 50 284.00 | 488 030.00 | 538 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 121 838.00 | 86 707.00 | | 121 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 839.00 | 35 131.00 | | 25 839.00 |
DL TOTAL (I) | 158 677.00 | 132 838.00 | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 025.00 | 75 453.00 | | 56 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 076.00 | 163 838.00 | | 203 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 29 588.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 50 901.00 | 32 613.00 | | 50 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 352.00 | 301 493.00 | | 329 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 030.00 | 434 331.00 | | 488 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 352.00 | 301 493.00 | | 329 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 87 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 78 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 156.00 | 12 986.00 | 686.00 | 30 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 12 986.00 | 686.00 | 28 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VC Groupe et associés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 131.00 | 284 131.00 | | 284 131.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |