| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 923 691.00 | 1 755 368.00 | 168 323.00 | 1 923 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624 424.00 | 149 755.00 | 11 474 668.00 | 11 624 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 24 538.00 | 2 359.00 | 26 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 603 042.00 | 1 929 661.00 | 11 673 380.00 | 13 603 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 224.00 | | 458 224.00 | 458 224.00 |
BN En cours de production de biens | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 333.00 | | 3 223 333.00 | 3 223 333.00 |
BZ Autres créances | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
CF Disponibilités | 704 071.00 | | 704 071.00 | 704 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 607.00 | | 5 355 607.00 | 5 355 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 958 649.00 | 1 929 661.00 | 17 028 987.00 | 18 958 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 2 047.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 308.00 | 658 862.00 | | 801 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 032 113.00 | 1 306 461.00 | | 1 032 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 330.00 | 2 517 370.00 | | 2 384 330.00 |
DP Provisions pour risques | 334 526.00 | 227 395.00 | | 334 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 970 797.00 | 8 186 202.00 | | 8 970 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305 323.00 | 8 413 597.00 | | 9 305 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 753 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 350.00 | 837 216.00 | | 659 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | 127.00 | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 279.00 | 3 777 497.00 | | 2 933 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 841.00 | 916 002.00 | | 1 297 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 226 404.00 | 560 714.00 | | 226 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 975.00 | 418 146.00 | | 194 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 331.00 | 7 262 721.00 | | 5 339 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 028 987.00 | 18 193 688.00 | | 17 028 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 471 651.00 | | 15 471 651.00 | 15 471 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 471 651.00 | | 15 471 651.00 | 15 471 651.00 |
FM Production stockée | | | 11 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 020 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 049 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | 325.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 824.00 | 332 538.00 | | 268 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 268.00 | 446 489.00 | | 40 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 123.00 | 779 352.00 | | 315 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 39 928.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 138 570.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 280.00 | 178 498.00 | | 150 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 843.00 | 600 854.00 | | 164 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 238.00 | 25 459.00 | | 98 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 338.00 | -67 651.00 | | 249 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 258.00 | 16 639 287.00 | | 16 391 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 950.00 | 15 980 426.00 | | 15 589 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 308.00 | 658 862.00 | | 801 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593 538.00 | | 9 503.00 | 13 593 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 603 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 651 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 691.00 | | | 1 923 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 641 818.00 | | 9 503.00 | 11 641 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 714.00 | 329 947.00 | | 1 599 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 814.00 | 288 554.00 | | 1 466 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 900.00 | 41 393.00 | | 132 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 413 597.00 | 1 234 793.00 | 343 067.00 | 8 413 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 413 597.00 | 1 234 793.00 | 343 067.00 | 8 413 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 034.00 | 302 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 049 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 40 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 279.00 | 2 933 279.00 | | 2 933 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 033.00 | 414 033.00 | | 414 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 036.00 | 281 036.00 | | 281 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 664.00 | 192 664.00 | | 192 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 404.00 | 226 404.00 | | 226 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 333.00 | 3 223 333.00 | | 3 223 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VB T. V. A. | 457 723.00 | 457 723.00 | | 457 723.00 |
VI Groupe et associés | 659 350.00 | 659 350.00 | | 659 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 800.00 | 334 800.00 | | 334 800.00 |
VW T.V.A. | 332 946.00 | 332 946.00 | | 332 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 848.00 | 5 329 848.00 | | 5 329 848.00 |